Исполнение тарифной сметы за 2024 год
«Теміржолсу-Кзыл-Орда»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024 жылдың қорытындысы бойынша
БАЯНДАМАСЫ
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-гі заңды тұлға ретінде 2004 жылдың 25 наурызында «нөмірі № 5818-1933 ТОО» Қызылорда облысының Әділет Департаментінде тіркелген.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде 2004 жылдың 12 сәуіріндегі №68-ОД бұйрығына сәйкес су шаруашылығы қызметі бойынша облыстық табиғи монополия субъектілері Мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізілген.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-не қарасты қызмет көрсету телімінің ұзындығы 545 шақырым. Төретам стансасынан Жаңақорған ауданының Бесарық бекетіне дейін. ЖШС-тің негізгі қызметі стансалар мен бекеттердегі теміржол саласындағы мекемелермен сол елді мекендердегі халыққа сапалы және үздіксіз ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-нің теңгерімінде 88,9 шақырымды құрайтын су құбырының желісі, 38 су ұңғымасы, 3 су айдау стансасы, 16 қысымды су мұнарасы 1904 жылғы, теміржол мекемелеріне жылу беретін 8 орталықтандырылған қазандықтары, сонымен қатар су құрамын үнемі бақылауда ұстап отыратын химия-бактериологиялық зертханасы бар. Зертханада судың құрамын зерттеудің 20 түрін жүргізеді.
2023 жылдың 16 мамырындағы№68 -НҚ нөмірлі Қызылорда облысы энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен келісілген және Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2023 жылдың 15 мамырындағы №14-ОД бұйрығымен бекітілген 2021-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілген болатын.
Соның ішінде 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарлама бойынша төмендегідей жұмыстар жоспарланған:
Жұмыс атауы
Жоспарланған сома
Нақты орындалғаны
Ескерту
Қызылорда ст. Теміржол астындағы ауыз су желілерін қайта жанарту және жанғырту (ПЧ базасының маңы)
10 361,14
9 880,638
Жұмыс толығымен атқарылды
Сыйымдылығы 120 су мұнарасын күрделі жөндеу
14 209,25
13789,628
Жұмыс толығымен атқарылды
Барлығы
24 570,4
23 670,266
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2024 жылдың 18 шілдесіндегі №35 бұйрығына сәйкес 2024 жылдың 1 тамызынан бастап желілерімен ауыз су тарату қызметіне қолданысқа енгізуге тариф бекітілді
Бекітілген тариф 1 текше метр суға:
Теміржол және тарапты мекемелер үшін – 961,81 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Бюджеттік мекемелер үшін –213, 24 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Тұрғындар үшін орташа бағамен – 66,69 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
2024 жылдық жоспарланғаны 583,154 мың текше метр су (м3), . Нақты таратылғаны су көлемі 428,348 мың текше метр (м3), 154,806 мың текше метр суға кем орындалды.
Ауыз су тарату қызметіне 2024 жылдың жоспарланған кірісі – 278 028,55 мың теңге болса, іс жүзінде кірісі – 127 661,885 мың теңге құрады. Ала алмаған кірісі 150 366,665 мың теңге.
Орындалмау себептері: Теміржол және тарапты тұтынушылардың суды үнемдеп пайдалану салдарынан.
-Тұтынушылар тарапынан су өлшегіш құралдарын орнатып су пайдалану көлемдерін үнемдеуінен.
Атауы
Жоспар бойынша(м3).
Нақты орындалғаны (м3).
Тұрғындар
292,94
289,117
Бюджеттік мекемелер
27,58
24,434
Теміржол және тарапты мекемелер
262,64
114,797
Барлығы
583,15
428,348
Атауы
Жоспар бойынша
(мың тг).
Нақты орындалғаны
(мың тг)..
Тұрғындар
17599,8
18 262,932
Бюджеттік мекемелер
4963,8
4 939,523
Теміржол және тарапты мекемелер
213284
104 459,427
Барлығы
235847
127 661,882
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024 жылдың қорытындысы бойынша
БАЯНДАМАСЫ
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-гі заңды тұлға ретінде 2004 жылдың 25 наурызында «нөмірі № 5818-1933 ТОО» Қызылорда облысының Әділет Департаментінде тіркелген.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде 2004 жылдың 12 сәуіріндегі №68-ОД бұйрығына сәйкес су шаруашылығы қызметі бойынша облыстық табиғи монополия субъектілері Мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізілген.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-не қарасты қызмет көрсету телімінің ұзындығы 545 шақырым. Төретам стансасынан Жаңақорған ауданының Бесарық бекетіне дейін. ЖШС-тің негізгі қызметі стансалар мен бекеттердегі теміржол саласындағы мекемелермен сол елді мекендердегі халыққа сапалы және үздіксіз ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-нің теңгерімінде 88,9 шақырымды құрайтын су құбырының желісі, 38 су ұңғымасы, 3 су айдау стансасы, 16 қысымды су мұнарасы 1904 жылғы, теміржол мекемелеріне жылу беретін 8 орталықтандырылған қазандықтары, сонымен қатар су құрамын үнемі бақылауда ұстап отыратын химия-бактериологиялық зертханасы бар. Зертханада судың құрамын зерттеудің 20 түрін жүргізеді.
2023 жылдың 16 мамырындағы№68 -НҚ нөмірлі Қызылорда облысы энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен келісілген және Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2023 жылдың 15 мамырындағы №14-ОД бұйрығымен бекітілген 2021-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілген болатын.
Соның ішінде 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарлама бойынша төмендегідей жұмыстар жоспарланған:
Жұмыс атауы
Жоспарланған сома
Нақты орындалғаны
Ескерту
Қызылорда ст. Теміржол астындағы ауыз су желілерін қайта жанарту және жанғырту (ПЧ базасының маңы)
10 361,14
9 880,638
Жұмыс толығымен атқарылды
Сыйымдылығы 120 су мұнарасын күрделі жөндеу
14 209,25
13789,628
Жұмыс толығымен атқарылды
Барлығы
24 570,4
23 670,266
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2024 жылдың 18 шілдесіндегі №35 бұйрығына сәйкес 2024 жылдың 1 тамызынан бастап желілерімен ауыз су тарату қызметіне қолданысқа енгізуге тариф бекітілді
Бекітілген тариф 1 текше метр суға:
Теміржол және тарапты мекемелер үшін – 961,81 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Бюджеттік мекемелер үшін –213, 24 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Тұрғындар үшін орташа бағамен – 66,69 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
2024 жылдық жоспарланғаны 583,154 мың текше метр су (м3), . Нақты таратылғаны су көлемі 428,348 мың текше метр (м3), 154,806 мың текше метр суға кем орындалды.
Ауыз су тарату қызметіне 2024 жылдың жоспарланған кірісі – 278 028,55 мың теңге болса, іс жүзінде кірісі – 127 661,885 мың теңге құрады. Ала алмаған кірісі 150 366,665 мың теңге.
Орындалмау себептері: Теміржол және тарапты тұтынушылардың суды үнемдеп пайдалану салдарынан.
-Тұтынушылар тарапынан су өлшегіш құралдарын орнатып су пайдалану көлемдерін үнемдеуінен.
Атауы
Жоспар бойынша(м3).
Нақты орындалғаны (м3).
Тұрғындар
292,94
289,117
Бюджеттік мекемелер
27,58
24,434
Теміржол және тарапты мекемелер
262,64
114,797
Барлығы
583,15
428,348
Атауы
Жоспар бойынша
(мың тг).
Нақты орындалғаны
(мың тг)..
Тұрғындар
17599,8
18 262,932
Бюджеттік мекемелер
4963,8
4 939,523
Теміржол және тарапты мекемелер
213284
104 459,427
Барлығы
235847
127 661,882
ТОО "Темiржолсу-Кзыл-Орда"
Исполнение тарифной сметы по воде за 12 месяцев 2024 год
№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 18.07.2024 г №35-ОД
Факт расходы за 12 месяцев 2023 год
Отклонение от тарифной сметы
1
2
3
4
5
6
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
256746,70
332192,32
-75445,62
1
Материальные затраты, всего
-//-
19620,42
22879,00
-3258,58
в том числе:
0,00
1.1
Сырье и материалы
-//-
2802,67
5902,0
-3099,33
1.2
ГСМ
4582,66
4821,0
-238,34
1.3
топливо
1173,59
1120,0
53,59
1.4
электроэнергия
-//-
11061,50
11036,0
25,50
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
197455,39
268300,00
-70844,61
в том числе:
0,00
2.1
заработная плата
-//-
183013,82
231635,00
-48621,18
2.2
социальный налог
-//-
10048,61
28763,00
-18714,39
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
4392,96
7902,00
-3509,04
3
Амортизация
-//-
24570,39
26435,7
-1865,31
4
Ремонт, всего
-//-
0,00
0,00
0,00
в том числе:
0,00
4.1
Капитальный ремонт
-//-
0,0
0,00
4.2
Текущий ремонт
-//-
0,00
5
Прочие затраты, всего
-//-
15100,50
14577,62
522,88
в том числе:
0,00
5.1
услуги связи
-//-
1294,61
1235,00
59,61
5.2
охрана труда и техника безопасности
-//-
3340,72
3192,62
148,10
Молоко
437,70
430,00
Мыло
51,81
50,00
Спец.одежда
2745,37
2600,00
Обучение повышение квалификации ОТ и ТБ
105,85
112,62
5.3
плата за использование природных ресурсов (воду и другие)
-//-
2143,94
2818,00
-674,06
5.4
командировочные расходы
-//-
0,00
5.5
обязательные виды страхования
-//-
3679,96
3550,00
129,96
строхования жизни производственного персонала
-//-
3350,29
3218,00
страхования авто
-//-
329,66
332,00
5.6
поверка счетчиков
-//-
0,00
5.7
Охрана окружающей среды
-//-
264,58
254,00
10,58
экологическии контроль
264,58
254,00
5.8
дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги
-//-
77,21
81,0
-3,79
5.9
Медицинские услуги
999,90
1040,00
-40,10
5.10
плата за отопление
-//-
664,47
710,00
-45,53
5.11
Соглашение за пользование тупика, выгрузка-погрузка угля
-//-
0,00
5.12
Военизированная охрана
-//-
2635,11
1697,00
938,11
5.13
услуги финансово-техэкспертизы
-//-
0,00
энергоаудит
-//-
0,00
II.
Расходы периода, всего
-//-
29594,77
53121,00
-23526,23
6
Общие и административные, всего
-//-
29594,77
53121,00
-23526,23
в том числе:
0,00
6.1
Заработная плата административного персонала
-//-
22410,50
41396,00
-18985,50
6.2
Социальный налог
-//-
1278,31
4553,56
-3275,25
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
607,21
1176,44
-569,23
6.3
Прочие расходы (расшифровать)
3856,41
4192,00
-335,59
6.4
Амортизация
471,75
450
21,75
6.5
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.
1183,58
1317,60
-134,02
услуги по сопровождению информационной системой "Фоварит"
852,32
873,60
на обслуживание компьтерной техники
331,25
444,00
6.6
Расходы по использованию веб портала государственных закупок, электронных закупок
567,38
607,00
6.7
Командировочные расходы
543,53
958,00
-414,47
6.8
услуги банка
240,91
234,00
6,91
6.9
обязательные виды страхования
581,76
588,00
-6,24
строхования жизни производственного персонала
550,26
554,00
страхования авто
31,50
34,00
6.11
представительские расходы, связь, периодическая печать и т.д.
267,50
255,0
12,50
6.12
Налоги,всего
1442,34
1803,00
-360,66
налог на имущество
717,39
958,00
-240,61
земельный налог
398,68
400,00
-1,32
транспортный налог
326,27
445,00
-118,73
III.
Всего затрат
-//-
286341,47
385313,320
-98971,85
IV.
Прибыль
-//-
0,00
-257651,435
257651,44
V.
Всего доходов
-//-
286341,47
127661,885
158679,59
доход от населения
-//-
18262,932
-18262,93
доход от бюджетных организаций
-//-
4939,523
-4939,52
доход от сторонних организаций и ж.д.предприятий
-//-
104459,43
-104459,43
Всего доходов
-//-
286341,47
127661,89
сумма недовозмещенного ущерба потребителям за 2020год (неисп ТС)
-//-
8312,87
всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям
-//-
итого догод
-//-
278028,60
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс. м3
583,15
428,348
154,81
в том числе:
население
тыс.м3
289,117
-289,12
бюджетные предприятия
тыс.м3
24,434
-24,43
сторонние и железнодорожные предприятия
тыс.м3
114,797
-114,80
VIII.
Потери
тыс. м3
14,5
14,5
0,00
IX
Тариф (без НДС)
тенге/м3
476,77
298,03
178,73
в том числе:
0,00
для населения
тенге/м3
0,00
для бюджетных предприятий
тенге/м3
0,00
для сторонних и железнодорожных предприятий
тенге/м3
0,00
Справочно:
0,00
7
Среднесписочная численность работников, всего
человек
116
116
0,00
в том числе:
7.1
производственного персонала
-//-
106
106
0,00
7.2
административного персонала
-//-
10
10
0,00
8
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
147575
196143
-48568,02
в том числе:
0,00
8.1
производственного персонала
-//-
143879
182103
-38224,20
8.2
административного персонала
-//-
186754
344967
-158212,50
9
Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств
тыс. тенге
10
Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)
-//-
11
Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом
-//-
в том числе:
11.1
материалы на ремонт
-//-
11.2
заработная плата
-//-
11.3
социальный налог
-//-
12
Коммерческие (сверхнормативные) потери
%
тыс. м3
*затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены
«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 1- тармағының 5)тармақшасына, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 20 қарашадағы №19617 санымен тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы 90 бұйрығымен бекітілген Тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 601-бабының 5 тармақшасына,Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 2023 жылғы 27 қаңтарындағы №4-НҚ нөмірлі бұйрығына сәйкес 2023 жылдың 1 ақпан айынан бастап жылу өндіру таратуға қолданысқа енген тариф:
Қызмет атауы
Өлшем бірлігі
Тариф , теңге, ҚҚС-сыз
жылу энергиясын өндіру
теңге/Гкал
8652,23
жылу энергиясын беру және бөлу
теңге/Гкал
1 984,04
жылу энергиясымен жабдықтау
теңге/Гкал
233,06
орташа босату тарифі
теңге/Гкал
10 869,33
оның ішінде тұтынушы топтары бойынша
-тұрғындар үшін
теңге/Гкал
1989,59
-тарапты және теміржол мекемелері үшін
теңге/Гкал
11 358,45
ЖШС-гі ұсынатын жылумен қамтамассыз ету қызметін жеке кәсікерлер, тұрғындар және теміржол мекемелері тұтынады.
2024 жылдың 12 айындағы жиынтық тұтынушылар құрамы:
- тұрғындар бойынша орындалғаны 162,050 Гкал
- жеке кәспкерлер бойынша орындалғаны 100,9 Гкал
- тарапты және теміржол мекемелері – бойынша орындалғаны 3856,017 Гкал
Жоспарлы жылу тарату көлемі –4 722,08 Гкал, нақты таратылған көлемі – 4118,967 Гкал ауытқу 603,113 Гкал кем орындалған
Жалпы жылу өндіруінен жоспар бойынша жылдық табыс 49 881,49 мың теңге құраса – нақты табыс 41 121,609 мың теңгені құрап, 8759,881 мың теңгеге кем орындалған.
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии
за 12 месяцев 2024год
№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 27.01.2023 № 4-ОД
Факт. показа тели за 12 месяцев 2023 год
1
2
3
4
5
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
39266,68
62618,67
1
Материальные затраты, всего
-//-
9050,97
8919,7
в том числе:
1.1
сырье и материалы
-//-
623,97
620,0
1.2
топливо (уголь)
-//-
6179,59
6037,9
1.3
ГСМ
тыс. тенге
938,18
1002,77
1.4
энергия
-//-
1309,23
1259,00
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
21431,3
44511,0
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
-//-
19571,98
39045,00
2.2
социальный налог
-//-
1859,34
4294,50
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
587,16
1171,50
3
Амортизация
-//-
2052,94
2100
4
Ремонт, всего
-//-
3333,12
3250,00
в том числе:
4.1
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
-//-
1644
1600,000
4,2
Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
1689
1650
5
Прочие затраты, всего
-//-
3848,27
3838,00
в том числе:
услуги связи
-//-
134,07
134,00
5.1
Охрана окружающей среды
-//-
380,89
481,0
5.2
Медицинские услуги
678,09
645,00
5.3
вывоз ТБО
-//-
263,00
434,0
5.4
спецмолоко
-//-
521,19
500,00
5.5
спецодежда
-//-
1100,68
1080,0
5.6
экологический контроль
-//-
140,00
250,0
5.7
Командировочные расходы
-//-
5.8
виды обязательного страхования
-//-
80,6
314,0
5.9
Услуги ОПС и видеонаблюдение
549,8
522,0
II.
Расходы периода, всего
-//-
278,6
335,0
7
Общие и административные, всего
-//-
278,6
335,0
в том числе:
7.1
заработная плата административного персонала
-//-
7.2
социальный налог
-//-
7.2
налоги и платежи
278,55
484,00
III.
Всего затрат
-//-
39545,23
62953,7
IV.
Прибыль
-//-
-30837,7
V.
Всего доходов
-//-
35749,11
32115,98
Сумма недовозмещенного ущерба
3796,12
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс.Гкал
4,132
3,872
тыс.тенге
35749,11
32115,98
VIII.
Тариф
тенге/м3
8652,40
8294,70
8
Справочно:
8.1
Среднесписочная численность работников, всего
человек
40
38
в том числе:
8.1.1
производственного персонала
-//-
40
38
8.1.2
вспомогательный персонал
8.1.3
административного персонала
-//-
8.2
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
81550
171250
в том числе:
8.2.1
производственного персонала
-//-
81550
171250
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и расспределению тепловой энергии
за 12 месяцев 2024 год
№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 27.01.2023 № 4-ОД
Факт. показа тели за 12 месяцев 2024год
1
2
3
4
5
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
5181,10
11392,05
1
Материальные затраты, всего
-//-
1443,53
1395,00
в том числе:
1.1
сырье и материалы
-//-
343,53
345,0
1.2
ГСМ
-//-
1.3
энергия
тыс. тенге
1100,00
1050,00
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
2664,2
9325,1
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
-//-
2368,17
8715,00
2.2
социальный налог
-//-
224,98
435,75
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
71,05
174,30
3
Амортизация
-//-
677,38
291
4
Ремонт, всего
-//-
в том числе:
4.1
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
-//-
4,2
Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
5
Прочие затраты, всего
-//-
395,99
381,00
в том числе:
5.1
спецодежда
-//-
379,99
361,0
5.2
спецмолоко
16,00
20,0
II.
Расходы периода, всего
-//-
132,0
200,0
7
Общие и административные, всего
-//-
132,0
200,0
в том числе:
7.1
заработная плата административного персонала
-//-
7.2
социальный налог
-//-
7.2
налоги и платежи
132
200
8
Затраты на компенсацию нормативных потерь
-//-
3978,81
3613,82
%
11,13
12,93
тыс.Гкал
0,467
0,467
III.
Всего затрат
-//-
9291,91
15205,87
IV.
Прибыль
-//-
-7136,4
V.
Всего доходов
-//-
8890,50
8069,50
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс.Гкал
4,481
4,119
тыс.тенге
8890,50
8069,50
население
0,2534
бюджетные организации
0,2846
сторонние и жд предприятия
4,5899
4,119
VIII.
Тариф
тенге/м3
1984,04
1959,11
8
Справочно:
8.1
Среднесписочная численность работников, всего
человек
5
5
в том числе:
8.1.1
производственного персонала
-//-
5
5
8.1.2
вспомогательный персонал
8.1.3
административного персонала
-//-
8.2
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
78939
290500
в том числе:
8.2.1
производственного персонала
-//-
78939
290500
8.2.2
вспомогательный персонал
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергии
за 12 месяцев 2024 год
№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 27.01.2023 № 4-ОД
Факт. показа тели за 12 месяцев 2024год
1
2
3
4
5
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
1044,36
2718,97
1
Материальные затраты, всего
-//-
в том числе:
1.1
сырье и материалы
-//-
1.2
ГСМ
-//-
1.3
энергия
тыс. тенге
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
1023,6
2694,0
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
-//-
909,88
2427,00
2.2
социальный налог
-//-
86,44
266,97
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
27,30
72,81
3
Амортизация
-//-
20,74
25
4
Ремонт, всего
-//-
в том числе:
4.1
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
-//-
4,2
Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
5
Прочие затраты, всего
-//-
в том числе:
5.1
спецодежда
-//-
5.2
спецмолоко
II.
Расходы периода, всего
-//-
7
Общие и административные, всего
-//-
в том числе:
7.1
заработная плата административного персонала
-//-
7.2
социальный налог
-//-
7.2
налоговые платежи и сборы
III.
Всего затрат
-//-
1044,36
2719,0
IV.
Прибыль
-//-
-1782,9
V.
Всего доходов
-//-
1044,36
936,10
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс.Гкал
4,48
4,118
тыс.тенге
1044,36
936,10
население
0,253
0,162
бюджетные организации
0,285
сторонние и жд предприятия
3,190
3,956
VIII.
Тариф
тенге/м3
233,06
227,32
8
Справочно:
8.1
Среднесписочная численность работников, всего
человек
1
1
в том числе:
8.1.1
производственного персонала
-//-
1
1
8.1.2
вспомогательный персонал
8.1.3
административного персонала
-//-
8.2
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
75823
202250
в том числе:
8.2.1
производственного персонала
-//-
75823
202250
Мекеменің ең үлкен шығын бабы (статьясы) – жалақы. Жұмысшылар әлеуетін жақсарту мақсатында 2024 жылы жұмысшылар жалақысы 9 % өсіп, жалпы жылу өндірісіндегі жұмысшылар жалақы қоры – 32 942 мың теңге болса. 2024 жылы жылу өндірісіндегі жұмысшылар жалақы қоры нақты көрсеткіші– 56 530 мың. теңгені құрады.
Суды тарату өдірісіндегі жұмысшылардың жалақы қоры 197 455,39 мың тенге болса 2024 жылығы нақты көрсеткіш 268 300 мың тенгені құрды. Орташа жалақы қоры 147 574,94 тенгеден 196 143 тенгеге өсті.
Нақты табыс 2024 жылға – 164 869 мың тенгеге мекемеге шығың келіп отыр.
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024 жылдың қорытындысы бойынша
БАЯНДАМАСЫ
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-гі заңды тұлға ретінде 2004 жылдың 25 наурызында «нөмірі № 5818-1933 ТОО» Қызылорда облысының Әділет Департаментінде тіркелген.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде 2004 жылдың 12 сәуіріндегі №68-ОД бұйрығына сәйкес су шаруашылығы қызметі бойынша облыстық табиғи монополия субъектілері Мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізілген.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-не қарасты қызмет көрсету телімінің ұзындығы 545 шақырым. Төретам стансасынан Жаңақорған ауданының Бесарық бекетіне дейін. ЖШС-тің негізгі қызметі стансалар мен бекеттердегі теміржол саласындағы мекемелермен сол елді мекендердегі халыққа сапалы және үздіксіз ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-нің теңгерімінде 88,9 шақырымды құрайтын су құбырының желісі, 38 су ұңғымасы, 3 су айдау стансасы, 16 қысымды су мұнарасы 1904 жылғы, теміржол мекемелеріне жылу беретін 8 орталықтандырылған қазандықтары, сонымен қатар су құрамын үнемі бақылауда ұстап отыратын химия-бактериологиялық зертханасы бар. Зертханада судың құрамын зерттеудің 20 түрін жүргізеді.
2023 жылдың 16 мамырындағы№68 -НҚ нөмірлі Қызылорда облысы энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен келісілген және Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2023 жылдың 15 мамырындағы №14-ОД бұйрығымен бекітілген 2021-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітіл
БАЯНДАМАСЫ
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-гі заңды тұлға ретінде 2004 жылдың 25 наурызында «нөмірі № 5818-1933 ТОО» Қызылорда облысының Әділет Департаментінде тіркелген.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде 2004 жылдың 12 сәуіріндегі №68-ОД бұйрығына сәйкес су шаруашылығы қызметі бойынша облыстық табиғи монополия субъектілері Мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізілген.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-не қарасты қызмет көрсету телімінің ұзындығы 545 шақырым. Төретам стансасынан Жаңақорған ауданының Бесарық бекетіне дейін. ЖШС-тің негізгі қызметі стансалар мен бекеттердегі теміржол саласындағы мекемелермен сол елді мекендердегі халыққа сапалы және үздіксіз ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-нің теңгерімінде 88,9 шақырымды құрайтын су құбырының желісі, 38 су ұңғымасы, 3 су айдау стансасы, 16 қысымды су мұнарасы 1904 жылғы, теміржол мекемелеріне жылу беретін 8 орталықтандырылған қазандықтары, сонымен қатар су құрамын үнемі бақылауда ұстап отыратын химия-бактериологиялық зертханасы бар. Зертханада судың құрамын зерттеудің 20 түрін жүргізеді.
2023 жылдың 16 мамырындағы№68 -НҚ нөмірлі Қызылорда облысы энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен келісілген және Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2023 жылдың 15 мамырындағы №14-ОД бұйрығымен бекітілген 2021-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілген болатын.
Соның ішінде 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарлама бойынша төмендегідей жұмыстар жоспарланған:
Жұмыс атауы
Жоспарланған сома
Нақты орындалғаны
Ескерту
Қызылорда ст. Теміржол астындағы ауыз су желілерін қайта жанарту және жанғырту (ПЧ базасының маңы)
10 361,14
9 880,638
Жұмыс толығымен атқарылды
Сыйымдылығы 120 су мұнарасын күрделі жөндеу
14 209,25
13789,628
Жұмыс толығымен атқарылды
Барлығы
24 570,4
23 670,266
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2024 жылдың 18 шілдесіндегі №35 бұйрығына сәйкес 2024 жылдың 1 тамызынан бастап желілерімен ауыз су тарату қызметіне қолданысқа енгізуге тариф бекітілді
Бекітілген тариф 1 текше метр суға:
Теміржол және тарапты мекемелер үшін – 961,81 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Бюджеттік мекемелер үшін –213, 24 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Тұрғындар үшін орташа бағамен – 66,69 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
2024 жылдық жоспарланғаны 583,154 мың текше метр су (м3), . Нақты таратылғаны су көлемі 428,348 мың текше метр (м3), 154,806 мың текше метр суға кем орындалды.
Ауыз су тарату қызметіне 2024 жылдың жоспарланған кірісі – 278 028,55 мың теңге болса, іс жүзінде кірісі – 127 661,885 мың теңге құрады. Ала алмаған кірісі 150 366,665 мың теңге.
Орындалмау себептері: Теміржол және тарапты тұтынушылардың суды үнемдеп пайдалану салдарынан.
-Тұтынушылар тарапынан су өлшегіш құралдарын орнатып су пайдалану көлемдерін үнемдеуінен.
Атауы
Жоспар бойынша(м3).
Нақты орындалғаны (м3).
Тұрғындар
292,94
289,117
Бюджеттік мекемелер
27,58
24,434
Теміржол және тарапты мекемелер
262,64
114,797
Барлығы
583,15
428,348
Атауы
Жоспар бойынша
(мың тг).
Нақты орындалғаны
(мың тг)..
Тұрғындар
17599,8
18 262,932
Бюджеттік мекемелер
4963,8
4 939,523
Теміржол және тарапты мекемелер
213284
104 459,427
Барлығы
235847
127 661,882
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024 жылдың қорытындысы бойынша
БАЯНДАМАСЫ
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-гі заңды тұлға ретінде 2004 жылдың 25 наурызында «нөмірі № 5818-1933 ТОО» Қызылорда облысының Әділет Департаментінде тіркелген.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде 2004 жылдың 12 сәуіріндегі №68-ОД бұйрығына сәйкес су шаруашылығы қызметі бойынша облыстық табиғи монополия субъектілері Мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізілген.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-не қарасты қызмет көрсету телімінің ұзындығы 545 шақырым. Төретам стансасынан Жаңақорған ауданының Бесарық бекетіне дейін. ЖШС-тің негізгі қызметі стансалар мен бекеттердегі теміржол саласындағы мекемелермен сол елді мекендердегі халыққа сапалы және үздіксіз ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-нің теңгерімінде 88,9 шақырымды құрайтын су құбырының желісі, 38 су ұңғымасы, 3 су айдау стансасы, 16 қысымды су мұнарасы 1904 жылғы, теміржол мекемелеріне жылу беретін 8 орталықтандырылған қазандықтары, сонымен қатар су құрамын үнемі бақылауда ұстап отыратын химия-бактериологиялық зертханасы бар. Зертханада судың құрамын зерттеудің 20 түрін жүргізеді.
2023 жылдың 16 мамырындағы№68 -НҚ нөмірлі Қызылорда облысы энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен келісілген және Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2023 жылдың 15 мамырындағы №14-ОД бұйрығымен бекітілген 2021-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілген болатын.
Соның ішінде 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарлама бойынша төмендегідей жұмыстар жоспарланған:
Жұмыс атауы
Жоспарланған сома
Нақты орындалғаны
Ескерту
Қызылорда ст. Теміржол астындағы ауыз су желілерін қайта жанарту және жанғырту (ПЧ базасының маңы)
10 361,14
9 880,638
Жұмыс толығымен атқарылды
Сыйымдылығы 120 су мұнарасын күрделі жөндеу
14 209,25
13789,628
Жұмыс толығымен атқарылды
Барлығы
24 570,4
23 670,266
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2024 жылдың 18 шілдесіндегі №35 бұйрығына сәйкес 2024 жылдың 1 тамызынан бастап желілерімен ауыз су тарату қызметіне қолданысқа енгізуге тариф бекітілді
Бекітілген тариф 1 текше метр суға:
Теміржол және тарапты мекемелер үшін – 961,81 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Бюджеттік мекемелер үшін –213, 24 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
Тұрғындар үшін орташа бағамен – 66,69 теңге (Қосымша құн салығынсыз)
2024 жылдық жоспарланғаны 583,154 мың текше метр су (м3), . Нақты таратылғаны су көлемі 428,348 мың текше метр (м3), 154,806 мың текше метр суға кем орындалды.
Ауыз су тарату қызметіне 2024 жылдың жоспарланған кірісі – 278 028,55 мың теңге болса, іс жүзінде кірісі – 127 661,885 мың теңге құрады. Ала алмаған кірісі 150 366,665 мың теңге.
Орындалмау себептері: Теміржол және тарапты тұтынушылардың суды үнемдеп пайдалану салдарынан.
-Тұтынушылар тарапынан су өлшегіш құралдарын орнатып су пайдалану көлемдерін үнемдеуінен.
Атауы
Жоспар бойынша(м3).
Нақты орындалғаны (м3).
Тұрғындар
292,94
289,117
Бюджеттік мекемелер
27,58
24,434
Теміржол және тарапты мекемелер
262,64
114,797
Барлығы
583,15
428,348
Атауы
Жоспар бойынша
(мың тг).
Нақты орындалғаны
(мың тг)..
Тұрғындар
17599,8
18 262,932
Бюджеттік мекемелер
4963,8
4 939,523
Теміржол және тарапты мекемелер
213284
104 459,427
Барлығы
235847
127 661,882
ТОО "Темiржолсу-Кзыл-Орда"
Исполнение тарифной сметы по воде за 12 месяцев 2024 год
№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 18.07.2024 г №35-ОД
Факт расходы за 12 месяцев 2023 год
Отклонение от тарифной сметы
1
2
3
4
5
6
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
256746,70
332192,32
-75445,62
1
Материальные затраты, всего
-//-
19620,42
22879,00
-3258,58
в том числе:
0,00
1.1
Сырье и материалы
-//-
2802,67
5902,0
-3099,33
1.2
ГСМ
4582,66
4821,0
-238,34
1.3
топливо
1173,59
1120,0
53,59
1.4
электроэнергия
-//-
11061,50
11036,0
25,50
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
197455,39
268300,00
-70844,61
в том числе:
0,00
2.1
заработная плата
-//-
183013,82
231635,00
-48621,18
2.2
социальный налог
-//-
10048,61
28763,00
-18714,39
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
4392,96
7902,00
-3509,04
3
Амортизация
-//-
24570,39
26435,7
-1865,31
4
Ремонт, всего
-//-
0,00
0,00
0,00
в том числе:
0,00
4.1
Капитальный ремонт
-//-
0,0
0,00
4.2
Текущий ремонт
-//-
0,00
5
Прочие затраты, всего
-//-
15100,50
14577,62
522,88
в том числе:
0,00
5.1
услуги связи
-//-
1294,61
1235,00
59,61
5.2
охрана труда и техника безопасности
-//-
3340,72
3192,62
148,10
Молоко
437,70
430,00
Мыло
51,81
50,00
Спец.одежда
2745,37
2600,00
Обучение повышение квалификации ОТ и ТБ
105,85
112,62
5.3
плата за использование природных ресурсов (воду и другие)
-//-
2143,94
2818,00
-674,06
5.4
командировочные расходы
-//-
0,00
5.5
обязательные виды страхования
-//-
3679,96
3550,00
129,96
строхования жизни производственного персонала
-//-
3350,29
3218,00
страхования авто
-//-
329,66
332,00
5.6
поверка счетчиков
-//-
0,00
5.7
Охрана окружающей среды
-//-
264,58
254,00
10,58
экологическии контроль
264,58
254,00
5.8
дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги
-//-
77,21
81,0
-3,79
5.9
Медицинские услуги
999,90
1040,00
-40,10
5.10
плата за отопление
-//-
664,47
710,00
-45,53
5.11
Соглашение за пользование тупика, выгрузка-погрузка угля
-//-
0,00
5.12
Военизированная охрана
-//-
2635,11
1697,00
938,11
5.13
услуги финансово-техэкспертизы
-//-
0,00
энергоаудит
-//-
0,00
II.
Расходы периода, всего
-//-
29594,77
53121,00
-23526,23
6
Общие и административные, всего
-//-
29594,77
53121,00
-23526,23
в том числе:
0,00
6.1
Заработная плата административного персонала
-//-
22410,50
41396,00
-18985,50
6.2
Социальный налог
-//-
1278,31
4553,56
-3275,25
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
607,21
1176,44
-569,23
6.3
Прочие расходы (расшифровать)
3856,41
4192,00
-335,59
6.4
Амортизация
471,75
450
21,75
6.5
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.
1183,58
1317,60
-134,02
услуги по сопровождению информационной системой "Фоварит"
852,32
873,60
на обслуживание компьтерной техники
331,25
444,00
6.6
Расходы по использованию веб портала государственных закупок, электронных закупок
567,38
607,00
6.7
Командировочные расходы
543,53
958,00
-414,47
6.8
услуги банка
240,91
234,00
6,91
6.9
обязательные виды страхования
581,76
588,00
-6,24
строхования жизни производственного персонала
550,26
554,00
страхования авто
31,50
34,00
6.11
представительские расходы, связь, периодическая печать и т.д.
267,50
255,0
12,50
6.12
Налоги,всего
1442,34
1803,00
-360,66
налог на имущество
717,39
958,00
-240,61
земельный налог
398,68
400,00
-1,32
транспортный налог
326,27
445,00
-118,73
III.
Всего затрат
-//-
286341,47
385313,320
-98971,85
IV.
Прибыль
-//-
0,00
-257651,435
257651,44
V.
Всего доходов
-//-
286341,47
127661,885
158679,59
доход от населения
-//-
18262,932
-18262,93
доход от бюджетных организаций
-//-
4939,523
-4939,52
доход от сторонних организаций и ж.д.предприятий
-//-
104459,43
-104459,43
Всего доходов
-//-
286341,47
127661,89
сумма недовозмещенного ущерба потребителям за 2020год (неисп ТС)
-//-
8312,87
всего доходов, за минусом недовозмещенного ущерба потребителям
-//-
итого догод
-//-
278028,60
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс. м3
583,15
428,348
154,81
в том числе:
население
тыс.м3
289,117
-289,12
бюджетные предприятия
тыс.м3
24,434
-24,43
сторонние и железнодорожные предприятия
тыс.м3
114,797
-114,80
VIII.
Потери
тыс. м3
14,5
14,5
0,00
IX
Тариф (без НДС)
тенге/м3
476,77
298,03
178,73
в том числе:
0,00
для населения
тенге/м3
0,00
для бюджетных предприятий
тенге/м3
0,00
для сторонних и железнодорожных предприятий
тенге/м3
0,00
Справочно:
0,00
7
Среднесписочная численность работников, всего
человек
116
116
0,00
в том числе:
7.1
производственного персонала
-//-
106
106
0,00
7.2
административного персонала
-//-
10
10
0,00
8
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
147575
196143
-48568,02
в том числе:
0,00
8.1
производственного персонала
-//-
143879
182103
-38224,20
8.2
административного персонала
-//-
186754
344967
-158212,50
9
Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств
тыс. тенге
10
Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)
-//-
11
Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом
-//-
в том числе:
11.1
материалы на ремонт
-//-
11.2
заработная плата
-//-
11.3
социальный налог
-//-
12
Коммерческие (сверхнормативные) потери
%
тыс. м3
*затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены
«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 1- тармағының 5)тармақшасына, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 20 қарашадағы №19617 санымен тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы 90 бұйрығымен бекітілген Тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 601-бабының 5 тармақшасына,Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 2023 жылғы 27 қаңтарындағы №4-НҚ нөмірлі бұйрығына сәйкес 2023 жылдың 1 ақпан айынан бастап жылу өндіру таратуға қолданысқа енген тариф:
Қызмет атауы
Өлшем бірлігі
Тариф , теңге, ҚҚС-сыз
жылу энергиясын өндіру
теңге/Гкал
8652,23
жылу энергиясын беру және бөлу
теңге/Гкал
1 984,04
жылу энергиясымен жабдықтау
теңге/Гкал
233,06
орташа босату тарифі
теңге/Гкал
10 869,33
оның ішінде тұтынушы топтары бойынша
-тұрғындар үшін
теңге/Гкал
1989,59
-тарапты және теміржол мекемелері үшін
теңге/Гкал
11 358,45
ЖШС-гі ұсынатын жылумен қамтамассыз ету қызметін жеке кәсікерлер, тұрғындар және теміржол мекемелері тұтынады.
2024 жылдың 12 айындағы жиынтық тұтынушылар құрамы:
- тұрғындар бойынша орындалғаны 162,050 Гкал
- жеке кәспкерлер бойынша орындалғаны 100,9 Гкал
- тарапты және теміржол мекемелері – бойынша орындалғаны 3856,017 Гкал
Жоспарлы жылу тарату көлемі –4 722,08 Гкал, нақты таратылған көлемі – 4118,967 Гкал ауытқу 603,113 Гкал кем орындалған
Жалпы жылу өндіруінен жоспар бойынша жылдық табыс 49 881,49 мың теңге құраса – нақты табыс 41 121,609 мың теңгені құрап, 8759,881 мың теңгеге кем орындалған.
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии
за 12 месяцев 2024год
№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 27.01.2023 № 4-ОД
Факт. показа тели за 12 месяцев 2023 год
1
2
3
4
5
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
39266,68
62618,67
1
Материальные затраты, всего
-//-
9050,97
8919,7
в том числе:
1.1
сырье и материалы
-//-
623,97
620,0
1.2
топливо (уголь)
-//-
6179,59
6037,9
1.3
ГСМ
тыс. тенге
938,18
1002,77
1.4
энергия
-//-
1309,23
1259,00
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
21431,3
44511,0
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
-//-
19571,98
39045,00
2.2
социальный налог
-//-
1859,34
4294,50
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
587,16
1171,50
3
Амортизация
-//-
2052,94
2100
4
Ремонт, всего
-//-
3333,12
3250,00
в том числе:
4.1
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
-//-
1644
1600,000
4,2
Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
1689
1650
5
Прочие затраты, всего
-//-
3848,27
3838,00
в том числе:
услуги связи
-//-
134,07
134,00
5.1
Охрана окружающей среды
-//-
380,89
481,0
5.2
Медицинские услуги
678,09
645,00
5.3
вывоз ТБО
-//-
263,00
434,0
5.4
спецмолоко
-//-
521,19
500,00
5.5
спецодежда
-//-
1100,68
1080,0
5.6
экологический контроль
-//-
140,00
250,0
5.7
Командировочные расходы
-//-
5.8
виды обязательного страхования
-//-
80,6
314,0
5.9
Услуги ОПС и видеонаблюдение
549,8
522,0
II.
Расходы периода, всего
-//-
278,6
335,0
7
Общие и административные, всего
-//-
278,6
335,0
в том числе:
7.1
заработная плата административного персонала
-//-
7.2
социальный налог
-//-
7.2
налоги и платежи
278,55
484,00
III.
Всего затрат
-//-
39545,23
62953,7
IV.
Прибыль
-//-
-30837,7
V.
Всего доходов
-//-
35749,11
32115,98
Сумма недовозмещенного ущерба
3796,12
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс.Гкал
4,132
3,872
тыс.тенге
35749,11
32115,98
VIII.
Тариф
тенге/м3
8652,40
8294,70
8
Справочно:
8.1
Среднесписочная численность работников, всего
человек
40
38
в том числе:
8.1.1
производственного персонала
-//-
40
38
8.1.2
вспомогательный персонал
8.1.3
административного персонала
-//-
8.2
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
81550
171250
в том числе:
8.2.1
производственного персонала
-//-
81550
171250
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и расспределению тепловой энергии
за 12 месяцев 2024 год
№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 27.01.2023 № 4-ОД
Факт. показа тели за 12 месяцев 2024год
1
2
3
4
5
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
5181,10
11392,05
1
Материальные затраты, всего
-//-
1443,53
1395,00
в том числе:
1.1
сырье и материалы
-//-
343,53
345,0
1.2
ГСМ
-//-
1.3
энергия
тыс. тенге
1100,00
1050,00
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
2664,2
9325,1
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
-//-
2368,17
8715,00
2.2
социальный налог
-//-
224,98
435,75
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
71,05
174,30
3
Амортизация
-//-
677,38
291
4
Ремонт, всего
-//-
в том числе:
4.1
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
-//-
4,2
Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
5
Прочие затраты, всего
-//-
395,99
381,00
в том числе:
5.1
спецодежда
-//-
379,99
361,0
5.2
спецмолоко
16,00
20,0
II.
Расходы периода, всего
-//-
132,0
200,0
7
Общие и административные, всего
-//-
132,0
200,0
в том числе:
7.1
заработная плата административного персонала
-//-
7.2
социальный налог
-//-
7.2
налоги и платежи
132
200
8
Затраты на компенсацию нормативных потерь
-//-
3978,81
3613,82
%
11,13
12,93
тыс.Гкал
0,467
0,467
III.
Всего затрат
-//-
9291,91
15205,87
IV.
Прибыль
-//-
-7136,4
V.
Всего доходов
-//-
8890,50
8069,50
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс.Гкал
4,481
4,119
тыс.тенге
8890,50
8069,50
население
0,2534
бюджетные организации
0,2846
сторонние и жд предприятия
4,5899
4,119
VIII.
Тариф
тенге/м3
1984,04
1959,11
8
Справочно:
8.1
Среднесписочная численность работников, всего
человек
5
5
в том числе:
8.1.1
производственного персонала
-//-
5
5
8.1.2
вспомогательный персонал
8.1.3
административного персонала
-//-
8.2
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
78939
290500
в том числе:
8.2.1
производственного персонала
-//-
78939
290500
8.2.2
вспомогательный персонал
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергии
за 12 месяцев 2024 год
№ п/п
Наименование статей затрат
Единица измерения
Утвержденная тарифная смета от 27.01.2023 № 4-ОД
Факт. показа тели за 12 месяцев 2024год
1
2
3
4
5
I.
Затраты на производство и предоставление регулируемых услуг, всего
тыс. тенге
1044,36
2718,97
1
Материальные затраты, всего
-//-
в том числе:
1.1
сырье и материалы
-//-
1.2
ГСМ
-//-
1.3
энергия
тыс. тенге
2
Затраты на оплату труда, всего
-//-
1023,6
2694,0
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
-//-
909,88
2427,00
2.2
социальный налог
-//-
86,44
266,97
2.3
обязательное социальное медицинское страхование
-//-
27,30
72,81
3
Амортизация
-//-
20,74
25
4
Ремонт, всего
-//-
в том числе:
4.1
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
-//-
4,2
Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
5
Прочие затраты, всего
-//-
в том числе:
5.1
спецодежда
-//-
5.2
спецмолоко
II.
Расходы периода, всего
-//-
7
Общие и административные, всего
-//-
в том числе:
7.1
заработная плата административного персонала
-//-
7.2
социальный налог
-//-
7.2
налоговые платежи и сборы
III.
Всего затрат
-//-
1044,36
2719,0
IV.
Прибыль
-//-
-1782,9
V.
Всего доходов
-//-
1044,36
936,10
VI.
Объемы оказываемых услуг
тыс.Гкал
4,48
4,118
тыс.тенге
1044,36
936,10
население
0,253
0,162
бюджетные организации
0,285
сторонние и жд предприятия
3,190
3,956
VIII.
Тариф
тенге/м3
233,06
227,32
8
Справочно:
8.1
Среднесписочная численность работников, всего
человек
1
1
в том числе:
8.1.1
производственного персонала
-//-
1
1
8.1.2
вспомогательный персонал
8.1.3
административного персонала
-//-
8.2
Среднемесячная заработная плата, всего
тенге
75823
202250
в том числе:
8.2.1
производственного персонала
-//-
75823
202250
Мекеменің ең үлкен шығын бабы (статьясы) – жалақы. Жұмысшылар әлеуетін жақсарту мақсатында 2024 жылы жұмысшылар жалақысы 9 % өсіп, жалпы жылу өндірісіндегі жұмысшылар жалақы қоры – 32 942 мың теңге болса. 2024 жылы жылу өндірісіндегі жұмысшылар жалақы қоры нақты көрсеткіші– 56 530 мың. теңгені құрады.
Суды тарату өдірісіндегі жұмысшылардың жалақы қоры 197 455,39 мың тенге болса 2024 жылығы нақты көрсеткіш 268 300 мың тенгені құрды. Орташа жалақы қоры 147 574,94 тенгеден 196 143 тенгеге өсті.
Нақты табыс 2024 жылға – 164 869 мың тенгеге мекемеге шығың келіп отыр.
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024 жылдың қорытындысы бойынша
БАЯНДАМАСЫ
«Теміржолсу-Кзыл-Орда» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-гі заңды тұлға ретінде 2004 жылдың 25 наурызында «нөмірі № 5818-1933 ТОО» Қызылорда облысының Әділет Департаментінде тіркелген.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде 2004 жылдың 12 сәуіріндегі №68-ОД бұйрығына сәйкес су шаруашылығы қызметі бойынша облыстық табиғи монополия субъектілері Мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізілген.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-не қарасты қызмет көрсету телімінің ұзындығы 545 шақырым. Төретам стансасынан Жаңақорған ауданының Бесарық бекетіне дейін. ЖШС-тің негізгі қызметі стансалар мен бекеттердегі теміржол саласындағы мекемелермен сол елді мекендердегі халыққа сапалы және үздіксіз ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету.
«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС-нің теңгерімінде 88,9 шақырымды құрайтын су құбырының желісі, 38 су ұңғымасы, 3 су айдау стансасы, 16 қысымды су мұнарасы 1904 жылғы, теміржол мекемелеріне жылу беретін 8 орталықтандырылған қазандықтары, сонымен қатар су құрамын үнемі бақылауда ұстап отыратын химия-бактериологиялық зертханасы бар. Зертханада судың құрамын зерттеудің 20 түрін жүргізеді.
2023 жылдың 16 мамырындағы№68 -НҚ нөмірлі Қызылорда облысы энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен келісілген және Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2023 жылдың 15 мамырындағы №14-ОД бұйрығымен бекітілген 2021-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітіл