|
|
|
|
|
| ТОО
"Темiржолсу-Кзыл-Орда" |
| Исполнение тарифной сметы водоснабжение за 2025 год |
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование
показателей |
Единица измерения |
Утвержденная
тарифная смета от 25.07.2023 г №30-НҚ |
Факт расходы за
2025 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| I. |
Затраты
на производство и предоставление
регулируемых услуг, всего |
тыс.
тенге |
251283,47 |
324772,96 |
| 1 |
Материальные
затраты, всего |
-//- |
20209,02 |
21079,00 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| 1.1 |
Сырье
и материалы |
-//- |
2886,75 |
3602,0 |
| 1.2 |
покупные
изделия |
-//- |
|
|
| 1.3 |
ГСМ |
|
4720,14 |
4821,0 |
| 1.4 |
топливо |
|
1208,79 |
1220,0 |
| 1.3 |
электроэнергия |
-//- |
11393,34 |
11436,0 |
| 2 |
Затраты на оплату
труда, всего |
-//- |
200256,44 |
261747,55 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| 2.1 |
заработная
плата |
-//- |
184200,86 |
231635,00 |
| 2.2 |
социальный
налог |
-//- |
11442,97 |
23163,5 |
| 2.3 |
обязательное
социальное медицинское страхование |
-//- |
4612,61 |
6949,1 |
| 3 |
Амортизация |
-//- |
15264,50 |
26435,79483 |
| 4 |
Ремонт,
всего |
-//- |
0,00 |
0,00 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| 4.1 |
Капитальный
ремонт |
-//- |
|
0,0 |
| 4.2 |
Текущий
ремонт |
-//- |
|
|
| 5 |
Прочие
затраты, всего |
-//- |
15553,51 |
15510,62 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| 5.1 |
услуги
связи |
-//- |
1333,44 |
1335,00 |
| 5.2 |
охрана
труда и техника безопасности |
-//- |
3440,96 |
3505,62 |
| |
молоко |
|
450,83 |
465,00 |
| |
мыло |
|
53,37 |
58,00 |
| |
спец
одежда |
|
2827,73 |
2870,00 |
| |
охрана
труда и техника безопасности |
|
109,03 |
112,62 |
| 5.3 |
плата
за использование природных ресурсов (воду и другие) |
-//- |
2208,26 |
2618,00 |
| 5.4 |
командировочные
расходы |
-//- |
|
|
| 5.5 |
обязательные
виды страхования |
-//- |
3790,36 |
3750,00 |
| 5.6 |
поверка
счетчиков |
-//- |
0,00 |
0,00 |
| 5.7 |
Охрана
окружающей среды |
-//- |
272,52 |
274,00 |
| 5.8 |
дезинфекция,
дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные
услуги |
-//- |
79,53 |
81,0 |
| 5.9 |
Медицинские
услуги |
|
1029,90 |
1040,0 |
| 5.10 |
плата за отопление |
-//- |
684,40 |
710,0 |
| 5.11 |
Соглашение за
пользование тупика, выгрузка-погрузка угля |
-//- |
|
|
| 5.12 |
Военизированная
охрана |
-//- |
2714,16 |
2197,0 |
| 5.13 |
услуги
финансово-техэкспертизы |
-//- |
|
|
| |
энергоаудит |
-//- |
|
|
| II. |
Расходы
периода, всего |
-//- |
31340,81 |
53121,0 |
| 6 |
Общие
и административные, всего |
-//- |
31340,81 |
53121,00 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| 6.1 |
Заработная
плата административного персонала |
-//- |
24545,16 |
41396,0 |
| 6.2 |
Социальный
налог |
-//- |
1342,23 |
4553,56 |
| |
обязательное
социальное медицинское страхование |
-//- |
637,57 |
1176,44 |
| 6.3 |
Прочие
расходы (расшифровать) |
|
3373,55 |
4192,00 |
| 6.3.1 |
Амортизация |
|
471,75 |
450 |
| 6.3.2 |
расходы
на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи,
вычислительной техники и т.д. |
|
1219,08 |
1707 |
| 6.3.3 |
Командировочные
расходы |
|
559,84 |
958 |
| 6.3.4 |
услуги
банка |
|
248,14 |
234 |
| 6.3.5 |
обязательные
виды страхования |
|
599,21 |
588 |
| 6.3.6 |
канцелярские
товары |
|
|
|
| 6.3 |
ГСМ |
-//- |
|
|
| 6.3.8 |
представительские
расходы, связь, периодическая печать и т.д. |
|
275,53 |
255,0 |
| 6.4 |
Налоги,всего |
|
1442,30 |
1803,00 |
| |
налог
на имущество |
|
717,39 |
958,0 |
| |
земельный
налог |
|
398,68 |
400,0 |
| |
транспортный
налог |
|
326,23 |
445,0 |
| 6.5 |
Нормативные
потери |
% |
|
|
| III. |
Всего
затрат |
-//- |
282624,280 |
377893,965 |
| IV. |
Прибыль |
-//- |
0,0 |
-233849,517 |
| V. |
Всего
доходов |
-//- |
282624,280 |
144044,448 |
| |
доход
от населения |
-//- |
|
19733,508 |
| |
доход
от бюджетных организаций |
-//- |
|
3972,831 |
| |
доход
от сторонних организаций и ж.д.предприятий |
-//- |
|
120338,11 |
| |
Всего
доходов |
-//- |
282624,28 |
144044,45 |
| |
сумма
возврата ущерба потребителям за 2020 и 2021 года |
-//- |
|
|
| |
сумма
необосновного дохода за 2015год |
-//- |
|
|
| |
итого
догод |
-//- |
282624,28 |
120338,11 |
| VI. |
Объемы
оказываемых услуг |
тыс. м3 |
583,15 |
428,348 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| |
население |
тыс.м3 |
|
289,117 |
| |
бюджетные
предприятия |
тыс.м3 |
|
24,434 |
| |
сторонние
и железнодорожные предприятия |
тыс.м3 |
|
114,797 |
| VIII. |
Потери |
тыс. м3 |
14,5 |
14,5 |
| IX |
Тариф (без НДС) |
тенге/м3 |
485,65 |
431,86 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| |
для
населения |
тенге/м3 |
|
67,87 |
| |
для
бюджетных предприятий |
тенге/м3 |
|
217,23 |
| |
для
сторонних и железнодорожных
предприятий |
тенге/м3 |
|
979,85 |
| |
Справочно: |
|
|
|
| 7 |
Среднесписочная
численность работников, всего |
человек |
116 |
116 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| 7.1 |
производственного
персонала |
-//- |
106 |
106 |
| 7.2 |
административного
персонала |
-//- |
10 |
10 |
| 8 |
Среднемесячная
заработная плата, всего |
тенге |
149961 |
196143 |
| |
в
том числе: |
|
|
|
| 8.1 |
производственного
персонала |
-//- |
144812 |
182103 |
| 8.2 |
административного
персонала |
-//- |
204543 |
344967 |